RC Financiën, bestuurlijk en publiek domein

Het Meerjarenperspectief Grondexploitaties (MPG 2019) geeft een integraal financieel beeld van het grondbeleid van de gemeente Alphen aan den Rijn. In het MPG zijn de vastgestelde actieve grondexploitaties opgenomen en grotere projecten waar sprake is van kostenverhaal.

Het MPG 2019 geeft een beeld van de omvang van de investeringen in het kader van het grondbeleid, het moment van investeren, het verwachte resultaat, het risico en de wijze waarop de gemeente deze risico’s probeert te beheersen.

De raad voor te stellen:

1. Het Meerjarenperspectief Grondexploitaties (MPG) 2019 en de daarbij behorende bijlagen vast te stellen;
2. De financiële mutaties op basis van het geactualiseerde MPG 2019 te verwerken in de jaarrekening 2018;
3. Het resultaat op afgesloten projecten van € 93.881 vast te stellen;
4. De tussentijdse winstnemingen op de grondexploitaties van € 1.643.300 vast te stellen;
5. De verhoging van de verliesvoorzieningen van per saldo € 1.443.010 vast te stellen;
6. De getroffen reservering in de Reserve Grondexploitaties ter grootte van € 1.860.000 ten behoeve van investeringskredieten Archeon-Burggooi (raadsbesluit 2017/167289) in totaliteit met € 1.032.597 te verlagen ten gevolge van:
   a. verwerking in de grondexploitatie van de planschadecompensatie ter grootte van € 1.010.000;
   b. gerealiseerde uitgaven op het investeringskrediet ter grootte van € 22.597;
7. De getroffen reservering in de Reserve Grondexploitaties ter grootte van € 5.816.000 in verband met vroegtijdige winstneming in drie jaar af te bouwen, waarbij deze in 2018 wordt verlaagd met € 2.316.000.
8. De mutaties van beslispunten 3, 4, 5, 6 en 7 te storten in c.q. te onttrekken aan de Reserve grondexploitaties;
9. Het resultaat van het MPG 2019 van € 7.948.374 vast te stellen en hiervan € 4.327.403 te reserveren, bestaande uit:
   a. de resterende reservering ter grootte van € 827.403 ten behoeve van investeringskredieten Archeon-Burggooi (raadsbesluit 2017/167289);
   b. de resterende reservering ter grootte van € 3.500.000 in verband met vroegtijdige winstneming;
10. Het saldo van de Reserve grondexploitaties na verwerking van de onder 9a en 9b genoemde reserveringen, zijnde € 3.620.971, te storten in de Algemene Reserve;
11. De bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen.

Het huidige inkoop- en aanbestedingsbeleid Gemeente Alphen aan den Rijn 2014-2018 is na de fusie, in 2014 vastgesteld. Het had een looptijd van 4 jaar.
Met het aflopen van dit beleid en de nieuwe samenstelling van college en Raad, en het daarmee samenhangende coalitieakkoord, werd het tijd voor een update van het inkoopbeleid. Dit nieuwe beleid ligt nu voor.
De doelen die de gemeente zichzelf heeft gesteld in het Coalitieakkoord 2018-2022 willen we mede bereiken door goede inkoop. Dat wil zeggen het afnemen van goederen en diensten van externe partijen, die nodig zijn voor de bedrijfsvoering, tegen de voor de gemeente meest gunstige voorwaarden. De gemeente wil met het vernieuwde inkoop- en aanbestedingsbeleid onder andere realiseren dat gemeenschapsgeld op rechtmatige en verantwoorde wijze wordt besteed, dat inschrijvers gelijke kansen krijgen en dat er maatschappelijk verantwoord en duurzaam wordt ingekocht.

• In te stemmen met het concept Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2019-2022 en dit ter inzage te leggen;
• In te stemmen met de concept Algemene inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten Gemeente Alphen aan den Rijn 2019 en deze ter inzage te leggen;
• Het Inkoophandboek in te trekken (2014-60583);
• De raad voorstellen tot het wel/niet kenbaar maken van wensen en/of bedenkingen van dit voorgenomen collegebesluit.

Toelichting resultaten kerngroep doorontwikkeling programmabegroting door B. Wienbelt voorzitter auditcommissie.
Gelegenheid om verhelderende vragen te stellen.