RC Financiën, bestuurlijk en publiek domein

Commissieleden kunnen bij dit agendapunt aan het AB-lid mw. De Veth input meegeven, over de agendapunten en documenten die zijn geagendeerd voor het Algemeen Bestuur HR op 26 juni 2024.
De stukken kunt u vinden via de link in de bijlage.

Het Meerjarenperspectief Grondexploitaties (MPG 2024) geeft een integraal financieel beeld van het grondbeleid van de gemeente Alphen aan den Rijn. In het MPG zijn de vastgestelde actieve grondexploitaties opgenomen en projecten waar sprake is van kostenverhaal. Dit kostenverhaal is vastgelegd in facilitaire exploitaties.
Het MPG 2024 geeft een beeld van de omvang van de investeringen in het kader van het grondbeleid, het moment van investeren, het verwachte resultaat, de risico’s en de wijze waarop de gemeente deze risico’s probeert te beheersen.
Wat de macro-economische ontwikkelingen betreft, wordt opgemerkt dat deze ook hun weerslag hebben op de ontwikkelingen binnen het MPG 2024. Zo heeft stabilisatie van de rentestijgingen, aanhoudende krapte op de (woning)markt en gestegen inkomens, geleid tot een voorzichtige stijging van de grondprijzen en is de verwachting dat deze de komende jaren doorzet. Wel zijn de bouw- en kosten voor grond, weg- en waterbouw nog altijd hoog wat de resultaten van grondexploitaties drukt. Ook zorgt netcongestie voor vertraging in de uitgifte van (met name bedrijfs)kavels. Dit uit zich per saldo in een positief saldo van de reserve Grondexploitaties. Voortgang in projecten leidt bovendien tot een afname van het risicoprofiel.

1. Het Meerjarenperspectief Grondexploitaties (MPG) 2024 en de daarbij behorende bijlagen vast te stellen;
2. De financiële mutaties op basis van het geactualiseerde MPG 2024 te verwerken in de jaarrekening 2023;
3. Het resultaat op afgesloten projecten van € 5.813.784 vast te stellen;
4. Een verliesvoorzieningen ter grootte van € 1.117.423 te vormen voor in 2023 geopende en in het kader van het MPG 2024 geactualiseerde grondexploitatie Goudse Rijpad, waarbij conform het raadsbesluit bij opening (raadsbesluit 2023/3195311) naast de reserve grondexploitaties ter dekking van de verliesvoorziening de volgende (aanvullende) dekkingsmiddelen worden ingezet:
a. een dekking door de reserve Vastgoedmanagement van € 375.000 en
b. een dekking door de algemene reserve van ca. € 686.952;
5. De verhoging van de verliesvoorzieningen van de exploitaties die reeds deel uitmaakten van het MPG 2023 van per saldo € 1.830.040 op contante waarde per 1-1-2024 vast te stellen, waarbij
a. in het kader van de mutatie van de verliesvoorzieningen voor Marokkostraat en Weteringpad een bedrag van € 216.149 wordt onttrokken aan de reserve Vastgoedmanagement (raadsbesluit 2020/270740);
6. De tussentijdse winstnemingen op de grondexploitaties van € 583.054 vast te stellen;
7. De getroffen reservering in de reserve Grondexploitaties ter grootte van € 1.076.721 ten behoeve de afdracht aan de reserve Wonen en infra voor de (gedeeltelijke) oprenting van de verliesvoorziening Stadshart Lage Zijde (2024) met € 1.076.721 te verlagen ten gevolge van effectuering van voornoemde afdracht;
8. De getroffen reservering in de reserve Grondexploitaties ter grootte van € 175.109 ten behoeve een investeringskrediet voor afrondende werkzaamheden voor de in 2021 afgesloten facilitaire exploitatie Burggooi te handhaven;
9. De getroffen reservering in de reserve Grondexploitaties als buffer voor het opvangen van conjuncturele risico’s ter grootte van € 5.600.000 te verhogen tot € 5.700.000 ten gevolge van:
a. toename van het risicoprofiel voor opvanging van conjuncturele risico’s met € 100.000;
10. Een reservering te treffen ter grootte van € 1.764.000 ten behoeve van een investeringskrediet voor werkzaamheden aan de Amerikalaan in het kader van de in 2023 afgesloten grondexploitatie Klop plus
11. Een reservering te treffen ter grootte van € 742.177, welke in 2024 ten gunste van de algemene reserve gebracht zal worden en bestaat uit een saldo van:
a. een terugstorting van de in het kader van het MPG 2023 ten laste van de algemene reserve getroffen dekking ter grootte van € 2.569.082 voor het negatieve saldo van de reserve grondexploitaties per 31-12-2022 en
b. een compensatie ten laste van de algemene reserve van ten gevolge van gewijzigde BBV richtlijnen gewijzigde rekenrente in grondexploitaties ter grootte van € 1.826.905, welke op termijn gedekt wordt uit hogere rentetoerekening aan grondexploitaties (ten gunste van de algemene middelen);
12. De mutaties van beslispunten 3, 4, 5, 6 en 7 te storten in c.q. te onttrekken aan de reserve Grondexploitaties;
13. Het saldo van de reserve Grondexploitaties van € 10.286.406 vast te stellen en hiervan € 8.381.286 te reserveren conform de beslispunten 8 tot en met 11.
14. Het saldo van de reserve Grondexploitaties ter grootte van € 1.905.120 (na verwerking van de onder 13 genoemde reserveringen) vast te stellen en deze ten gunste te brengen van de reserve Wonen en Infra;
15. De bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen.

Uit de evaluatie blijkt dat de huidige set van maatregelen effectief is. Er is echter wel ruimte voor intensivering. De mogelijkheid om een vrijwillige vuurwerkvrije zone te creëren brengen we meer onder de aandacht. Buurtbewoners worden in de aanloop naar de komende jaarwisseling nog nadrukkelijker opgeroepen gezamenlijk af te spreken om hun buurt ‘vuurwerkvrij’ te maken.

- Instemmen met het raadsvoorstel Evaluatie aanpak vuurwerkoverlast Alphen aan den Rijn 2023-2026

De gemeente Alphen aan den Rijn neemt deel in een aantal gemeenschappelijke regelingen. De dagelijks besturen van deze gemeenschappelijke regelingen hebben ontwerpbegrotingen voor het jaar 2025 opgesteld voor de aan hen opgedragen taken. Artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) bepaalt dat de raden van de deelnemende gemeenten acht weken de tijd hebben om hun zienswijzen op de ontwerpbegrotingen kenbaar te maken.

1. In te stemmen met de ontwerpbegrotingen 2025 van de gemeenschappelijke regelingen 
a. Holland Rijnland 
b. Service Organisatie Zorg (SOZ) Holland Rijnland 
c. Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) 
d. Hecht 
e. Omgevingsdienst Midden Holland (ODMH) 
f. Promen 
g. BVO Rijn en Braassem 
2. De verhoogde structurele bijdragen aan de diverse gemeenschappelijke regelingen als gevolg van de toegestane indexeringen van in totaal € 2.286.954,- op te nemen in de begroting en te dekken ten laste van de stelpost verbonden partijen; 
3. De financiële consequenties met bijgevoegde separate begrotingswijziging te verwerken; 
4. Zienswijzen / reacties conform de bijgevoegde concepten te versturen naar de geadresseerde gemeenschappelijke regelingen.